| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.589.629,79 |
1.673.549,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.449.217,09 |
1.555.400,37 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.383.350,29 |
1.506.610,68 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.382.590,63 |
1.505.784,49 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
759,66 |
826,19 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
65.866,80 |
48.789,69 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
65.866,80 |
48.789,69 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
21,85 |
10,19 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
21,85 |
10,19 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
21,85 |
10,19 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.518,79 |
8.609,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.242,96 |
4.159,92 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.242,96 |
4.159,92 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.275,83 |
4.449,33 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.575,83 |
4.406,83 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.700,00 |
42,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
103.957,26 |
108.393,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
103.957,26 |
108.393,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
101.408,26 |
102.045,92 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.549,00 |
6.347,87 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
26.914,80 |
1.136,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
26.914,80 |
1.136,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.543.993,42 |
1.813.273,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.374.354,51 |
1.620.262,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.136.970,34 |
1.339.968,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.099.932,37 |
1.294.314,07 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
37.037,97 |
45.654,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.784,06 |
59.199,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
187.600,11 |
221.094,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
187.600,11 |
221.094,59 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
164.933,03 |
188.203,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.815,62 |
42.615,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.986,38 |
11.823,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.916,66 |
19.639,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.283,58 |
10.715,56 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
629,00 |
436,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.113,71 |
37.815,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.576,49 |
11.524,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
93,14 |
1.047,62 |
| 3223 |
Energija |
17.495,58 |
19.180,76 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.477,11 |
4.841,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.426,11 |
622,47 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
45,28 |
598,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
52.794,83 |
53.893,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.389,49 |
13.366,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.787,73 |
3.558,55 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
49,77 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.187,97 |
7.210,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.621,62 |
2.358,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
299,22 |
7.565,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.548,32 |
8.433,57 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.772,10 |
4.339,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.138,61 |
7.061,45 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
6.390,90 |
9.697,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.817,97 |
44.182,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.511,89 |
1.417,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.109,53 |
2.536,49 |
| 3294 |
Članarine i norme |
170,00 |
875,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.651,82 |
4.917,21 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.374,73 |
34.435,34 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
906,26 |
334,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
906,26 |
334,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
900,32 |
325,88 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,94 |
8,64 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.553,12 |
3.272,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.553,12 |
3.272,12 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.553,12 |
3.272,12 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.246,50 |
1.201,23 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.246,50 |
1.201,23 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.246,50 |
1.201,23 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.543.993,42 |
1.813.273,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
45.636,37 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
139.724,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
26.923,04 |
19.456,88 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
53,90 |
152.679,30 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
53,90 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
287,94 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
287,94 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
287,94 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
287,94 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.453,58 |
11.145,02 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.453,58 |
11.145,02 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.847,36 |
8.033,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.744,22 |
7.021,82 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.293,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.809,39 |
1.011,45 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.606,22 |
3.111,75 |
| 4241 |
Knjige |
1.606,22 |
3.111,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.165,64 |
11.145,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.589.917,73 |
1.673.549,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.561.447,00 |
1.824.418,62 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
28.470,73 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
150.869,02 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
26.923,04 |
19.456,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
53,90 |
152.679,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.589.917,73 |
1.673.549,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.561.447,00 |
1.824.418,62 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
28.470,73 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
150.869,02 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
26.923,04 |
19.456,88 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
55.393,77 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
131.412,14 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
114.267,19 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
38.748,31 |
63.814,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
259.197,15 |
130.442,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
234.131,23 |
194.256,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
63.814,23 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
49,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.381.794,31 |
1.505.519,05 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
796,32 |
265,44 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
759,66 |
826,19 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
65.866,80 |
48.789,69 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
12.786,36 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.545,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.916,66 |
19.639,95 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
299,22 |
7.565,16 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
360,28 |
1.017,82 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.190,80 |
1.083,20 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
700,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.312,00 |
4.656,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.553,12 |
3.272,12 |
