| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
11.148.930,07 |
17.058.946,74 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
65.934,90 |
3.295.361,96 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
65.934,90 |
83.605,82 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
65.934,90 |
83.605,82 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
1.473.154,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.473.154,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
1.738.602,14 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
349.061,70 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.389.540,44 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
267.706,75 |
278.233,09 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
267.706,75 |
278.233,09 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
267.706,75 |
278.233,09 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.230.363,07 |
1.638.121,07 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.230.363,07 |
1.629.421,25 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
932.142,55 |
1.331.004,25 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
298.220,52 |
298.417,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
8.699,82 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
8.699,82 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
9.461.731,66 |
11.666.982,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
960.412,00 |
902.763,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
389.575,42 |
372.620,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
570.836,58 |
530.143,10 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
8.501.319,66 |
10.764.219,12 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
123.193,69 |
180.248,06 |
| 683 |
Ostali prihodi |
123.193,69 |
180.248,06 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
11.950.268,13 |
14.036.988,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
7.648.382,32 |
8.779.468,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
6.443.368,98 |
7.387.945,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
6.057.630,59 |
6.862.468,74 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
385.738,39 |
525.476,65 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
227.438,97 |
266.537,95 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
977.574,37 |
1.124.984,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
977.574,37 |
1.124.984,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
4.233.131,69 |
5.188.791,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
270.623,47 |
297.251,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.048,57 |
15.515,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
249.386,74 |
266.279,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.188,16 |
15.456,61 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.024.569,81 |
3.786.002,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
50.089,87 |
40.724,48 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.632.296,24 |
3.394.937,06 |
| 3223 |
Energija |
314.300,91 |
327.143,71 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.121,98 |
11.262,51 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.373,72 |
8.583,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.387,09 |
3.350,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
880.041,32 |
891.451,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
63.348,06 |
67.840,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
181.421,09 |
173.353,28 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.520,75 |
3.575,20 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
80.765,70 |
89.611,96 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.899,23 |
14.341,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
217.375,05 |
233.557,88 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
224.669,33 |
192.966,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
71.417,34 |
85.341,43 |
| 3239 |
Ostale usluge |
27.624,77 |
30.862,85 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
168.383,56 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
168.383,56 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
57.897,09 |
45.702,20 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.624,52 |
8.634,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
17.621,09 |
17.664,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
24,59 |
35,69 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.404,60 |
3.070,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
16.014,14 |
16.116,83 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
12.808,15 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
400,00 |
180,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
67.981,17 |
68.707,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
67.981,17 |
68.707,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
19.466,71 |
29.690,92 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
48.514,46 |
39.017,07 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
772,95 |
21,18 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
772,95 |
21,18 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
772,95 |
21,18 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
11.950.268,13 |
14.036.988,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
3.021.958,06 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
801.338,06 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.592.272,28 |
2.958.413,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.567.726,30 |
2.084.992,27 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
52.128,59 |
42.066,02 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.474.827,65 |
1.989.843,10 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
9.087,52 |
1.645,11 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
600,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
600,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
600,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
8.487,52 |
1.645,11 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
57,52 |
1.066,86 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
57,52 |
1.066,86 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
8.430,00 |
578,25 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
8.430,00 |
578,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
583.983,23 |
2.694.721,19 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
3.375,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
3.375,00 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
3.375,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
325.490,11 |
168.886,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
319.690,11 |
149.298,82 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
59.475,00 |
76.594,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
22.331,01 |
23.071,65 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
237.884,10 |
43.213,51 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
6.418,76 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
17.400,08 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
17.400,08 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
5.800,00 |
2.187,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
5.800,00 |
2.187,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
255.118,12 |
2.525.834,79 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
255.118,12 |
2.525.834,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
574.895,71 |
2.693.076,08 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.016.768,66 |
1.020.827,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
11.158.017,59 |
17.060.591,85 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
12.534.251,36 |
16.731.709,87 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
328.881,98 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.376.233,77 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.609.040,94 |
3.979.241,43 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.567.726,30 |
2.084.992,27 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
11.158.017,59 |
17.060.591,85 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
12.534.251,36 |
16.731.709,87 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
328.881,98 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.376.233,77 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.609.040,94 |
3.979.241,43 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.985.274,71 |
3.650.359,45 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
44.069,76 |
83.117,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
13.463.357,17 |
17.529.187,82 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
13.424.309,72 |
17.567.706,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
83.117,21 |
44.598,61 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
245,00 |
259,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
255,00 |
270,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
65.934,90 |
83.605,82 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.473.154,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
349.061,70 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.389.540,44 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
245.657,23 |
274.612,86 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
14.089,48 |
700,77 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.651,04 |
15.594,87 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.504,48 |
7.062,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
246.351,47 |
259.024,09 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
646,76 |
783,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
221.639,61 |
192.130,54 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.624,52 |
8.634,63 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.714,97 |
2.263,30 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
9.182,07 |
10.291,24 |
