| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.738.029,94 |
3.238.590,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
24.814,80 |
29.447,31 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
18.334,80 |
10.517,31 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
18.334,80 |
10.517,31 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.480,00 |
18.930,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
12.450,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,14 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,14 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,14 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.746.755,31 |
1.959.110,81 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.746.755,31 |
1.959.110,81 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.746.755,31 |
1.959.110,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
51.447,00 |
33.867,99 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
31.848,72 |
31.495,51 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
90,40 |
87,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
31.758,32 |
31.407,91 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
19.598,28 |
2.372,48 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.125,28 |
412,48 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
16.473,00 |
1.960,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
914.414,60 |
1.216.163,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
914.414,60 |
1.216.163,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
799.348,36 |
945.527,99 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
115.066,24 |
270.635,92 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
598,09 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
598,09 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.557.053,11 |
2.931.836,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.848.990,63 |
2.183.992,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.516.705,48 |
1.790.457,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
983.378,96 |
1.132.233,05 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
533.326,52 |
658.224,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
81.256,30 |
95.603,86 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
251.028,85 |
297.930,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
251.028,85 |
297.930,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
696.762,52 |
738.744,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.402,37 |
39.561,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.500,95 |
3.231,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.942,04 |
34.428,17 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.959,38 |
1.902,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
489.390,04 |
472.367,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
47.745,92 |
46.324,57 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
257.182,11 |
233.869,41 |
| 3223 |
Energija |
162.766,68 |
171.650,73 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.314,71 |
5.568,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
14.389,97 |
10.233,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.990,65 |
4.720,16 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
156.229,62 |
201.767,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.204,55 |
11.480,43 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
30.657,05 |
48.726,95 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.343,99 |
1.799,29 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
78.441,78 |
83.017,04 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.608,61 |
1.401,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.038,63 |
7.528,83 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.373,94 |
18.837,44 |
| 3238 |
Računalne usluge |
21.599,07 |
26.364,84 |
| 3239 |
Ostale usluge |
962,00 |
2.611,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.740,49 |
25.048,17 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.156,74 |
3.667,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.371,40 |
5.366,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
430,83 |
2.233,07 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.844,52 |
2.428,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
937,00 |
11.352,91 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.114,68 |
6.048,00 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.536,58 |
3.122,06 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.536,58 |
3.122,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.578,10 |
2.925,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.560,83 |
2.688,03 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.017,27 |
237,91 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.185,28 |
3.051,84 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.185,28 |
3.051,84 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.185,28 |
3.051,84 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.557.053,11 |
2.931.836,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
180.976,83 |
306.753,77 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
183.809,15 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
5.283,57 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
23.615,96 |
46.912,51 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.398,43 |
4.060,84 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
2.275,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
2.275,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
1.550,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.550,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
725,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
725,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
133.641,93 |
275.371,04 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
87.399,88 |
40.675,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
86.974,88 |
40.675,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.774,74 |
6.597,19 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
120,00 |
210,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
835,50 |
7.432,50 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
10.865,04 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
84.244,64 |
15.570,78 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
425,00 |
0,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
425,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
46.242,05 |
234.695,53 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
45.332,05 |
234.695,53 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
910,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
133.641,93 |
273.096,04 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
82.844,76 |
216.486,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.738.029,94 |
3.240.865,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.690.695,04 |
3.207.207,29 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
47.334,90 |
33.657,73 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
88.128,33 |
32.677,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
23.615,96 |
46.912,51 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
34.507,92 |
34.507,92 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
34.507,92 |
34.507,92 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
34.507,92 |
34.507,92 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
34.507,92 |
34.507,92 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
34.507,92 |
34.507,92 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
23.231,05 |
68.086,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.738.029,94 |
3.240.865,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.725.202,96 |
3.241.715,21 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.826,98 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
850,19 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
111.359,38 |
100.763,56 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
98.532,40 |
101.613,75 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
163.596,16 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.171,65 |
43.552,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.460.838,52 |
5.472.228,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.456.457,78 |
5.396.923,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
43.552,39 |
118.857,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
84,00 |
82,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
77,00 |
80,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
18.334,80 |
10.517,31 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
12.450,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.746.755,31 |
1.909.832,30 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
49.278,51 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
17.699,98 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.621,60 |
3.972,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.942,04 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.038,63 |
7.528,83 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.333,58 |
2.623,44 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.156,74 |
3.667,60 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.204,47 |
1.408,18 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.536,58 |
3.122,06 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
3.185,28 |
3.051,84 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
34.507,92 |
34.507,92 |
