| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.331.688,97 |
1.370.587,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
887.942,20 |
941.043,73 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
887.942,20 |
941.043,73 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
887.942,20 |
941.043,73 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
130,78 |
69,23 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
130,78 |
69,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
130,78 |
69,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
202.856,06 |
194.277,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
202.856,06 |
194.277,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
202.856,06 |
194.277,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.907,64 |
13.043,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.907,64 |
13.043,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.907,64 |
13.043,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
226.798,29 |
222.077,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
226.798,29 |
222.077,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
226.798,29 |
222.077,23 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.054,00 |
77,11 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.054,00 |
77,11 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.294.980,13 |
1.390.145,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
886.039,80 |
1.016.407,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
732.279,40 |
839.547,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
732.279,40 |
839.547,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.103,92 |
46.842,11 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
110.656,48 |
130.017,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
110.656,48 |
130.017,94 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
407.855,92 |
373.241,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.581,17 |
26.289,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.658,82 |
8.009,49 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.069,97 |
17.399,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
852,38 |
880,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
253.938,09 |
236.308,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.916,21 |
24.776,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
157.416,24 |
144.515,25 |
| 3223 |
Energija |
57.418,13 |
59.563,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.985,51 |
4.128,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.009,54 |
2.780,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.192,46 |
543,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
93.694,87 |
94.599,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.222,09 |
7.383,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
21.366,64 |
30.905,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.128,85 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.751,49 |
23.286,99 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.659,12 |
3.577,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.835,70 |
3.310,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.957,31 |
18.871,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.998,92 |
6.236,47 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.774,75 |
779,02 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
240,72 |
77,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
26.401,07 |
15.967,33 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.128,48 |
2.203,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
460,71 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
427,45 |
415,51 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
7.217,92 |
1.741,98 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.592,22 |
11.055,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.084,41 |
496,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.084,41 |
496,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.059,46 |
433,85 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
24,95 |
62,26 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.294.980,13 |
1.390.145,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
36.708,84 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
19.558,06 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
348.814,53 |
262.064,87 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.285,27 |
81.453,47 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
123.458,50 |
34.636,16 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
98.934,62 |
34.636,16 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
56.665,94 |
33.951,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.712,21 |
13.555,88 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
296,99 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
27.743,34 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.913,40 |
20.395,28 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
41.759,34 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
41.759,34 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
509,34 |
685,00 |
| 4241 |
Knjige |
509,34 |
685,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
24.523,88 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
24.523,88 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
123.458,50 |
34.636,16 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.331.688,97 |
1.370.587,37 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.418.438,63 |
1.424.781,59 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
86.749,66 |
54.194,22 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
348.814,53 |
262.064,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.285,27 |
81.453,47 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.331.688,97 |
1.370.587,37 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.418.438,63 |
1.424.781,59 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
86.749,66 |
54.194,22 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
348.814,53 |
262.064,87 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
262.064,87 |
207.870,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
70.021,16 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
363.641,06 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
253.628,37 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
321.269,74 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
295.999,69 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
41,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
887.942,20 |
941.043,73 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
202.856,06 |
194.277,07 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.550,56 |
9.502,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.069,97 |
17.399,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.468,70 |
2.716,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.933,10 |
11.176,05 |
