| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.189.607,59 |
1.187.236,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.030.581,97 |
1.040.463,31 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.030.581,97 |
1.040.463,31 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.023.579,35 |
1.031.707,23 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.002,62 |
8.756,08 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,29 |
0,38 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,29 |
0,38 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,29 |
0,38 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
28.671,34 |
15.987,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
28.671,34 |
15.987,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
28.671,34 |
15.987,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
37.165,46 |
53.843,60 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.952,66 |
6.848,30 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
47,20 |
54,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.905,46 |
6.793,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
32.212,80 |
46.995,30 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
11.412,73 |
37.887,17 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
20.800,07 |
9.108,13 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
92.726,53 |
76.941,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
92.726,53 |
76.941,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
65.845,33 |
73.718,74 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.881,20 |
3.223,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
460,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
460,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.150.976,13 |
1.251.648,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
951.760,47 |
1.042.680,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
787.806,40 |
864.429,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
747.940,11 |
816.405,86 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
32.534,70 |
38.937,50 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.331,59 |
9.086,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.520,30 |
35.423,22 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
125.433,77 |
142.827,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
125.433,77 |
142.827,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
188.344,16 |
198.161,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.202,65 |
32.101,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.632,73 |
5.460,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.590,31 |
26.560,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.979,61 |
80,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
73.849,70 |
65.773,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.324,41 |
7.850,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.013,91 |
24.833,83 |
| 3223 |
Energija |
37.429,10 |
27.718,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.864,84 |
1.226,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.193,14 |
3.701,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
24,30 |
443,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
57.509,31 |
88.200,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.339,53 |
8.833,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.985,61 |
33.924,36 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.466,48 |
5.864,68 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.015,86 |
9.573,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.322,35 |
3.155,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.456,48 |
16.214,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.143,26 |
3.519,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.530,89 |
7.115,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.782,50 |
12.086,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.704,88 |
3.704,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
60,00 |
187,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
327,36 |
250,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.370,32 |
3.869,57 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.319,94 |
4.074,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
578,30 |
66,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
578,30 |
66,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
573,74 |
66,40 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,56 |
0,54 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.993,12 |
10.518,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.993,12 |
10.518,40 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.993,12 |
10.518,40 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
300,08 |
221,40 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
300,08 |
221,40 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
300,08 |
221,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.150.976,13 |
1.251.648,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
38.631,46 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
64.412,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.117,84 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
4.532,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.550,63 |
90.312,34 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.761,48 |
5.850,04 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
54.281,48 |
18.209,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
54.281,48 |
18.209,03 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.338,28 |
13.292,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.150,89 |
10.646,88 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.187,39 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.645,63 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
44.802,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
44.802,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.141,20 |
4.916,52 |
| 4241 |
Knjige |
5.141,20 |
4.916,52 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
54.281,48 |
18.209,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.189.607,59 |
1.187.236,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.205.257,61 |
1.269.857,31 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
15.650,02 |
82.621,08 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.117,84 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
4.532,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.550,63 |
90.312,34 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.189.607,59 |
1.187.236,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.205.257,61 |
1.269.857,31 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
15.650,02 |
82.621,08 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.117,84 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
4.532,18 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.532,18 |
87.153,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
82.077,65 |
165,90 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19.252,99 |
4.818,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
159.988,92 |
7.268,61 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
174.423,02 |
12.087,50 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.818,89 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
37,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.009.189,30 |
1.020.062,30 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
14.390,05 |
11.644,93 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.002,62 |
7.571,70 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.184,38 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
28.671,34 |
15.987,20 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.665,26 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.590,31 |
26.560,28 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.497,97 |
947,67 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
274,89 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.140,48 |
8.736,61 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
649,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
3.466,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.993,12 |
10.518,40 |
